Wie man das Kopf Schulter Muster beim Trading verwendet
Was ist das Kopf Schulter Muster?
Trader wenden das Kopf-Schulter-Muster in der Regel in ihrer technischen Analyse an, um potenzielle Trendumkehrungen zu identifizieren. Natürlich kann es für jede Zeitspanne verwendet werden, aber es funktioniert besser auf längeren Zeiträumen. Außerdem ist dieses Muster auf verschiedene Instrumente anwendbar.
Es gibt zwei grundlegende Setups:
- Das Standard-Kopf-Schulter-Muster. Es deutet auf einen bevorstehenden Abwärtstrend hin.
- Ein umgekehrtes Muster. Es signalisiert, dass der Preis anfangen wird, sich nach oben zu bewegen.
Die Komponenten des Kopf-Schulter-Musters
Ein vollständig ausgebildetes Chartmuster besteht aus vier Elementen – linker Schulter, Kopf, rechter Schulter und der Halslinie. Eine vollständige Kopf-Schulter-Formation wird identifiziert, wenn der Preis die Halslinie durchbricht. Obwohl die Komponenten für das Standard- und das umgekehrte Muster gleich sind, gibt es einen Unterschied in der Richtung der Elemente zwischen dem bärischen und dem bullischen Chart-Setup.
Das bärische Kopf-Schulter-Muster bildet sich während eines Aufwärtstrends durch einen Höhepunkt und eine Korrektur (linke Schulter), gefolgt von einem höheren Höhepunkt und einer Korrektur (dem Kopf) und einem niedrigeren Höhepunkt mit abwärtsgerichteten Preisbewegungen (rechte Schulter). Die Halslinie wird durch die Tiefststände gezogen, die der Preis zwischen den Schultern und dem Kopf erreicht (von links nach rechts). Wenn der Preis unter das Halslinien-Level fällt, bedeutet dies eine Trendumkehr.
Das bullische Kopf-Schulter-Muster wird in einem Abwärtstrend identifiziert, wenn die Preisbewegungen einen Tiefpunkt und eine Korrektur (linke Schulter) aufweisen, gefolgt von einem tieferen Tiefpunkt und einer Korrektur (dem Kopf) und einem höheren Tiefpunkt (rechte Schulter). Die Halslinie wird als gerade Linie gezogen, die die Preis-Höchststände zwischen den Schultern und den Köpfen verbindet. Ein bullischer Trend wird erwartet, wenn der Preis über die Halslinie steigt.
Die Halslinie ist ein wichtiger Bestandteil des Musters, da sie als Unterstützungsebene im Hinblick auf ein bärisches Kopf-Schulter-Muster angesehen wird. Sie wird als Widerstandsebene betrachtet, wenn Trader nach einem bullischen Kopf-Schulter-Muster suchen. Trader warten darauf, dass der Preis diese Level durchbricht, bevor sie ihre Trades ausführen. Beachten Sie jedoch, dass je nach Instrument die Halslinie innerhalb des Musters eine unterschiedliche Neigung haben kann und Sie sich der Neigung des Instruments bewusst sein sollten. Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Graphen.
Sie können aus den obigen Graphen sehen, dass die Halslinie in einer geraden Linie verlaufen, leicht nach oben oder nach unten abfallen und charakteristisch für bestimmte Instrumente sein kann. Einige Trader bevorzugen die Identifizierung eines Musters mit einer stark abfallenden Halslinie, während andere eine stark ansteigende Halslinie bevorzugen. Beachten Sie jedoch, dass es Trader gibt, die Positionen auf der Grundlage unterschiedlicher Muster-Setups eröffnen. Versuchen Sie, das richtige Setup für Ihr Instrument zu finden.
Handeln mit dem Kopf-Schulter-Muster
Sie wissen bereits, dass die Nackenlinie eine wichtige Rolle bei der Identifizierung potenzieller Einstiegspunkte basierend auf dem Kopf-Schulter-Muster spielt, da sie als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau fungieren kann. Hier erfahren Sie nun, wie Sie Kauf- und Verkaufsaufträge ausführen können:
- Verkaufshandel – bei einem bärischen Kopf-Schulter-Chartmuster bricht der Preis unter die Nackenlinie, die als Unterstützungsniveau fungiert;
- Kaufhandel – bei einem bullishen (inverse) Kopf-Schulter-Chartmuster bewegt sich der Preis über die Nackenlinie, die das Widerstandsniveau darstellt.
Die Kopf-Schulter-Formation kann auch dazu beitragen, dass Trader ihre Stop-Loss- sowie Take-Profit-Levels definieren. Das Gewinnziel kann mithilfe des höchsten Punkts des Kopfes und der Nackenlinie in Bezug auf den Abstand zwischen beiden geschätzt werden. Dieser Abstand würde als Ziel dienen, an dem Sie Ihre Position verlassen und potenzielle Gewinne sammeln können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Preis nach Erreichen dieser Distanz umkehrt. Die Zielentfernung dient lediglich als Indikator für die minimale Distanz, die wir für die Preisbewegung in die neue Richtung erwarten können. Natürlich können Trader eine größere Zielentfernung platzieren, da der Preis noch weiter steigen kann, aber das liegt ganz bei ihnen.
Das Handeln mit dem Kopf-Schulter-Muster bedeutet, dass Sie einen Stop-Loss-Auftrag platzieren müssen, um Ihr Risiko zu begrenzen. Sie können ihn oben auf dem Kopf platzieren, aber dies bietet ein niedriges Risiko-Rendite-Verhältnis. Daher können Trader während eines bärischen Musters darauf warten, dass der Preis konsolidiert und kleine Pullbacks in der Nähe des Unterstützungsniveaus (der Nackenlinie) zeigt, und ihre Stop-Loss-Aufträge nahe den Hochs der Preis-Konsolidierung platzieren, wenn der Preis weiter nach unten geht. Durch das Platzieren des Stop-Loss-Levels in der Nähe des Tops der Konsolidierung haben Sie ein angemessenes Risiko-Rendite-Verhältnis.
Eine andere Ebene, auf der Sie einen Stop-Loss platzieren können, ist der rechte Schulterbereich, wo Sie einen Stop-Loss auf dem Hoch der Schulter oder über dem Top der Schulter definieren können. Natürlich liegt die endgültige Entscheidung über das Stop-Loss-Level bei Ihnen, abhängig von Ihrer persönlichen Präferenz für das Risiko-Rendite-Verhältnis sowie dem von Ihnen gehandelten Instrument.
Ein Beispiel dafür, wie eine bullische Umkehrung mit dem Kopf-Schulter-Muster aussehen würde, wird im folgenden Diagramm gezeigt.
Ein inverses Head-and-Shoulders-Muster, das auf eine bullishe Trendumkehr hinweist, wird für das Währungspaar EUR/HKD präsentiert. Man kann sehen, dass eine linke Schulter gebildet wird, wenn der Preis einen Tiefpunkt erreicht, woraufhin eine Retracement und ein neues tieferes Tief gebildet werden, das den Kopf darstellt. Danach zieht sich der Preis zurück und fällt erneut, aber zu einem höheren Tiefpunkt. Nachdem der Preis die Nackenlinie durchbrochen hat, setzt sich der Aufwärtstrend fort.
Erwähnenswert ist, dass obwohl das Chartmuster potenzielle Trendumkehrungen erfolgreich identifiziert, Händler ihre Signale bestätigen, indem sie das Volumen sowie andere technische Indikatoren berücksichtigen. Letzteres ist insbesondere während eines starken Trends von Bedeutung, da ein Head-and-Shoulders-Muster identifiziert werden kann, aber der Trend seine Richtung ohne Umkehr fortsetzen kann. Es ist also von entscheidender Bedeutung, dass Sie mit der Marktstruktur vertraut sind.
Vorteile des Head-and-Shoulders-Musters
- Anfänger können es einfach nutzen, aber erfahrene Händler werden die größten Vorteile haben.
- Obwohl nicht empfohlen, kann es allein verwendet werden, um potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren.
- Möglichkeit, ein angemessenes Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen und bedeutende Gewinne zu erzielen.
- Das Head-and-Shoulders-Chartmuster ist für verschiedene Instrumente anwendbar.
Nachteile des Head-and-Shoulders-Musters
- Ein Head-and-Shoulders-Muster kann leicht auf Ihrem Chart erkannt werden, aber Sie sollten die Charakteristika des Musters für verschiedene Instrumente identifizieren, damit Sie wissen, wann Sie Stop-Loss setzen und wann Sie Gewinne mitnehmen sollten.
- Obwohl unerfahrene Händler dieses Muster nutzen können, sollten sie das Muster testen, bevor sie Positionen eingehen.
- Kann während eines starken Aufwärts- oder Abwärtstrends irreführende Signale liefern.
