Einzigartiger Wochenbericht im Krypto-Kosmos – 20. November 2023 🌐
Wochenrückblick 🚀
- BlackRock setzt ein Ausrufezeichen: Einreichung des S-1-Formulars für den Spot-Ether-ETF bei der SEC.
- SEC vertröstet Entscheidungen zu einigen Bitcoin-ETFs – Risiko für Bitcoin-Futures.
- Gebühren im Bitcoin-Blockchain-Netzwerk steigen um über 700% gegenüber dem Vorjahr an, während der Markt auf ETF-Genehmigungen wartet. Bitcoin-Miner erreichen mit 44 Millionen US-Dollar an einem Tag einen Rekordgewinn.
- Tether druckt im Eiltempo 4 Milliarden USDT in einem Monat – CTO behauptet: Inventar wird aufgestockt.
- Der neue Stabilecoin-Akteur, die Verified USD Foundation, lanciert den vollständig durch tokenisierte US-Schatzwechsel gedeckten Verified USD (USDV) Stablecoin.
- Disney betritt die Bühne der NFTs mit Dapper Labs.
- Ehemalige FTX-Führungskräfte schließen sich zusammen, um eine innovative Kryptobörse zu erschaffen.
- CEO von OpenAI, Sam Altman, wird entlassen – das Unternehmen behauptet, Altman sei „in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht durchweg aufrichtig gewesen und habe dessen Fähigkeit zur Ausübung seiner Verantwortlichkeiten behindert“.
- Krypto erreicht Platz zwei als beliebteste Anlageklasse in Frankreich – besagt ein Regierungsbericht.
- Kasachstan führt offiziell seine digitale Zentralbankwährung ein.
- UBS ermöglicht ihren High Net Worth-Kunden nun den Handel mit drei Krypto-ETFs in Hongkong.
- Cybersicherheitsexperten unterstützen den Krypto-Gesetzentwurf von US-Senatorin Warren in einer Senatsanhörung.
- Die Verbraucherpreisinflation in den USA erreicht Zweijahrestiefs.
- Auch die Inflation in Großbritannien fällt im Oktober mit 4,6% mehr als erwartet und erreicht den niedrigsten Stand seit zwei Jahren.
- US-Neubauzahlen über den Prognosen – sowohl neue Genehmigungen (1,487 Millionen gegenüber 1,471 Millionen zuvor) als auch Baubeginne (1,372 Millionen gegenüber 1,358 Millionen zuvor) höher als im September.
- China verzeichnet ein Wachstum in den Wirtschaftsdaten – Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz übertreffen im Oktober die Markterwartungen mit +4,6% bzw. +7,6% im Jahresvergleich.
Markthighlights 📊
Mit dem Fokus auf die Fed-Lockerung sehen wir den Dollar im Rückwärtsgang und die Aktien steigen (SPX +2,4% und NSDQ +2,4%). Es ist derzeit ein ständiges Auf und Ab – der Markt sucht nach jeder Ausrede zur Neuausrichtung der Preise gegen die Zinserwartungen. Zwei Dinge fesseln unsere Aufmerksamkeit: Erstens Mochi-Eiscreme, japanische Köstlichkeiten, beängstigend lecker und verursachen täglich zunehmende Taillenprobleme. Zweitens der VIX – gleichermaßen beängstigend in seiner Gelassenheit. Wir befinden uns weit über der Nullzinspolitik, und Unternehmenspleiten nehmen zu, dennoch klammern wir uns an Aktienmärkte, die an einem seidenen Faden hängen – gestützt von den großen 7 – Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) und Tesla (TSLA). Es fühlt sich an, als könnten schon kleine Erschütterungen zu einem Volatilitätsausbruch führen – was uns dazu bringt, den Kauf von intermarket Volatilität derzeit als interessante und relativ preiswerte Absicherung zu betrachten.
Trotz der Risikorallye sehen wir, dass BTC aufgrund der Verzögerung der BTC-ETF-Anträge eine recht enge Spanne hält. In der letzten Woche haben wir einen erneuten Test von 36.000 mit einem Rückgang auf 33.000 bis zur Weihnachtspause prognostiziert. Nun, wir haben den 36K-Retest bekommen (okay, tatsächlich in Richtung 35K), der jetzt zwischen 35K und 38K schwankt. Unser Team ist tatsächlich ziemlich gespalten darüber, was als Nächstes kommt – einige kaufen (persönlich) Call-Spreads bis Q1/2024, während andere auf diesen Niveaus Kragen (Wertsicherung) nehmen. Aufgrund der Verzögerung der BTC-ETF-Zulassung und der Marktbewertung von Zinssenkungen im nächsten Jahr, ganz zu schweigen von den beachtlichen Gewinnen von BTC seit Mitte Oktober (+37,5%), neigen wir zu einer Rückkehr in die Spanne. Zumindest bis zum Jahresende, bevor im Januar frische Nachrichtenströme erwartet werden. Falls wir falsch liegen, ist 40.000 das nächste wichtige obere Niveau bei einem Durchbruch von 38.000. Falsch liegen würde auch bedeuten, dem gesamten Büro Bier kaufen zu müssen – nie ein gutes Ende des Jahres.
Was Sie auf dem Radar behalten sollten 🧐
- Protokoll der geldpolitischen Sitzung in Australien am Montag.
- Protokoll der US FOMC-Sitzung am Dienstag.
- Vorläufige Dienstleistungs-/Produktions-PMIs in Großbritannien, Frankreich und Deutschland am Donnerstag.
- Vorläufige Dienstleistungs-/Produktions-PMIs in den USA am Freitag.
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